工商管理學(xué)院學(xué)生工作財務(wù)制度
時間：2016-05-15 閱讀次數(shù)：
為了有效的管理學(xué)生工作經(jīng)費,，完善學(xué)生活動財務(wù)工作,，特制定商學(xué)院學(xué)生工作財務(wù)制度。
一,、財務(wù)管理流程
1. 首先由活動具體負責(zé)人（學(xué)生會主席,、部長、社團負責(zé)人）把活動計劃和經(jīng)費預(yù)算交給學(xué)生會辦公室主任,，由辦公室主任負責(zé)統(tǒng)一向團委書記請示,；
2. 團委書記負責(zé)初步審核經(jīng)費預(yù)算；400元以下的預(yù)算由團委書記審批,，400元以上的預(yù)算由團委書記審核備案后上報黨總支書記審批,；預(yù)算審核通過后，由團委書記布置給活動具體負責(zé)人,。
3. 活動具體負責(zé)人根據(jù)團委的預(yù)算決定進行活動支出,，不得超出經(jīng)費預(yù)算；如有超出,，則需提前報團委書記審批,，否則按原預(yù)算報銷。
4. 活動經(jīng)費可以采取預(yù)支和本人墊付的方式,，但均需要開發(fā)票報銷,�,；顒油戤吅�,，活動負責(zé)人進行此次活動的總結(jié)，并將支出明細和發(fā)票交給學(xué)生會辦公室主任，由辦公室主任統(tǒng)一將支出明細,、發(fā)票,、活動總結(jié)交給辦公室出納報銷,。
二,、財務(wù)管理分工
活動負責(zé)人報預(yù)算；團委書記初審,；黨委副書記復(fù)審,；團委書記轉(zhuǎn)告活動負責(zé)人預(yù)算結(jié)果；活動負責(zé)人交給學(xué)生會辦公室主任發(fā)票和活動明細,；學(xué)生會辦公室到院團委報銷,。
三、財務(wù)管理注意事項
1. 活動經(jīng)費有關(guān)規(guī)定
所有活動經(jīng)費支出均需要開具正規(guī)發(fā)票,，同時要開具收據(jù)或者小票,。發(fā)票的內(nèi)容須詳細。諸如顏料,，紙,、筆等就分別開發(fā)票，不能籠統(tǒng)寫辦公室類用品,。要將發(fā)票的細致程度最大化,。
2. 正規(guī)發(fā)票要求
（1）必須加蓋“財務(wù)專用章”或者“發(fā)票專用章”；
（2）單位欄寫“中國石油大學(xué)（北京）”,；
（3）發(fā)票內(nèi)容可以寫：“顏料,、紙、筆,、書”等實際采買內(nèi)容,。
3. 支票使用范圍
超過 1000 元的打印費、設(shè)備租賃費,、參賽費等需要支票結(jié)算。
工商管理學(xué)院學(xué)生工作組
2015年2月修訂